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中航瑞景3个月定开债券A(006053)

2021-10-15     1.0315-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值62,011.7961,476.4961,476.4931,277.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,344.111,856.461,285.071,783.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款799,999.700.000.0030,000.00
基金赎回款-60,180.110.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
739,819.590.000.0030,000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,321.161,321.160.001,584.66
期末基金净值807,854.3362,011.7962,761.5661,476.49