-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 329,582.38 | 329,582.38 | 388,318.77 | 388,318.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 892.40 | 1,404.30 | 13,250.94 | 6,555.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.23 | 0.09 | 20,006.82 | 0.33 |
| 基金赎回款 | 19,581.34 | 19,571.81 | 80,218.60 | 80,215.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,581.12 | -19,571.73 | -60,211.78 | -80,215.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,403.82 | 9,403.82 | 11,775.56 | 5,887.74 |
| 期末基金净值 | 301,489.84 | 302,011.13 | 329,582.38 | 308,771.53 |