0.0721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,489.84 | 329,582.38 | 329,582.38 | 388,318.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,945.54 | 892.40 | 1,404.30 | 13,250.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 20,006.82 |
| 基金赎回款 | 1.18 | 19,581.34 | 19,571.81 | 80,218.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.13 | -19,581.12 | -19,571.73 | -60,211.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,943.86 | 9,403.82 | 9,403.82 | 11,775.56 |
| 期末基金净值 | 303,490.39 | 301,489.84 | 302,011.13 | 329,582.38 |