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中航瑞景3个月定开债券C(006054)

2024-03-04     1.10690.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值362,801.47809,926.20809,926.2062,011.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,425.2212,756.168,121.0129,910.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,001.665,086.565,006.44950,058.95
基金赎回款6,241.20447,156.11348,461.23214,547.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,760.46-442,069.55-343,454.79735,511.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,479.5817,811.3317,811.3317,507.43
期末基金净值408,507.56362,801.47456,781.08809,926.20