-0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 329,582.38 | 388,318.77 | 388,318.77 | 362,801.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,404.30 | 13,250.94 | 6,555.72 | 9,911.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.09 | 20,006.82 | 0.33 | 50,001.83 |
| 基金赎回款 | 19,571.81 | 80,218.60 | 80,215.55 | 27,206.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,571.73 | -60,211.78 | -80,215.22 | 22,795.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,403.82 | 11,775.56 | 5,887.74 | 7,189.02 |
| 期末基金净值 | 302,011.13 | 329,582.38 | 308,771.53 | 388,318.77 |