-0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,070.84 | 166,070.84 | 165,718.12 | 165,718.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,639.04 | 2,640.00 | 4,567.15 | 2,480.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,811.67 | 30,785.10 | 43,997.39 | 16,031.89 |
| 基金赎回款 | 84,284.17 | 73,074.85 | 43,159.58 | 21,889.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,472.51 | -42,289.76 | 837.81 | -5,857.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,594.10 | 1,594.10 | 5,052.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,643.27 | 124,826.99 | 166,070.84 | 162,341.86 |