-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 130,643.27 | 130,643.27 | 166,070.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,836.06 | 6,729.75 | 4,639.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 522,560.61 | 256,594.93 | 45,811.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 295,634.65 | 55,704.13 | 84,284.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 226,925.97 | 200,890.79 | -38,472.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,947.15 | 3,947.15 | 1,594.10 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 369,458.14 | 334,316.66 | 130,643.27 |