0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,158.16 | 369,458.14 | 369,458.14 | 130,643.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,877.78 | 2,986.67 | 2,650.86 | 15,836.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,199.00 | 376,944.07 | 249,642.72 | 522,560.61 |
| 基金赎回款 | 88,782.93 | 517,561.36 | 236,971.60 | 295,634.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,416.07 | -140,617.29 | 12,671.12 | 226,925.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,669.37 | 27,669.37 | 3,947.15 |
| 期末基金净值 | 250,452.01 | 204,158.16 | 357,110.75 | 369,458.14 |