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鹏扬泓利债券C(006060)

2021-10-20     1.0521-0.0760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值397,329.46491,607.92491,607.9263,206.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,857.2019,465.742,633.8812,576.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款409,996.95750,637.63451,491.51662,731.94
基金赎回款250,073.12841,168.73492,441.20246,906.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
159,923.83-90,531.10-40,949.69415,825.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,829.9723,213.109,376.950.00
期末基金净值547,280.53397,329.46443,915.16491,607.92