-0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 245,289.97 | 245,289.97 | 414,712.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,531.11 | 1,005.92 | 1,319.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 57,686.94 | 27,531.10 | 100,433.69 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 133,046.79 | 95,166.53 | 266,725.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -75,359.85 | -67,635.43 | -166,291.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.36 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 179,461.23 | 178,660.46 | 245,289.97 |