-0.1809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,461.23 | 179,461.23 | 245,289.97 | 245,289.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,747.89 | 15,747.89 | 9,531.11 | 1,005.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 987,001.08 | 987,001.08 | 57,686.94 | 27,531.10 |
| 基金赎回款 | 575,583.02 | 575,583.02 | 133,046.79 | 95,166.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 411,418.06 | 411,418.06 | -75,359.85 | -67,635.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 606,627.18 | 606,627.18 | 179,461.23 | 178,660.46 |