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景顺MSCI中国A股国际通指数增强(006063)

2022-01-26     1.67420.7159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,659.9110,906.1410,906.1450,007.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
893.272,071.38714.9112,763.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,265.945,798.181,115.4014,300.82
基金赎回款-4,425.5412,115.796,405.8766,165.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,840.39-6,317.61-5,290.47-51,864.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,393.576,659.916,330.5910,906.14