净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,926.84 | 26,677.67 | 26,677.67 | 6,659.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.24 | -2,494.03 | -1,581.61 | -53.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 118.34 | 1,780.15 | 1,074.70 | 28,941.81 |
基金赎回款 | 845.17 | 20,036.95 | 13,435.20 | 8,870.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -726.82 | -18,256.81 | -12,360.50 | 20,070.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,083.77 | 5,926.84 | 12,735.56 | 26,677.67 |