行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)

2024-02-23     1.25430.3440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,926.8426,677.6726,677.676,659.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-116.24-2,494.03-1,581.61-53.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118.341,780.151,074.7028,941.81
基金赎回款845.1720,036.9513,435.208,870.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-726.82-18,256.81-12,360.5020,070.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,083.775,926.8412,735.5626,677.67