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红土创新增强收益债券C(006064)

2022-11-25     1.33100.3846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,041.758,523.038,523.0338,238.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
877.151,188.3363.291,572.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119,132.9215,025.62612.3732,775.18
基金赎回款28,282.152,695.22-1,308.3064,062.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,850.7712,330.40-695.93-31,287.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,769.6722,041.757,890.398,523.03