0.1459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,800.83 | 131,391.59 | 131,391.59 | 89,580.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.29 | 2,738.71 | 1,402.22 | 7,470.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,023.54 | 79,089.14 | 43,234.60 | 161,396.77 |
| 基金赎回款 | 49,667.01 | 131,418.61 | 72,944.13 | 114,652.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,643.47 | -52,329.46 | -29,709.53 | 46,744.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,403.78 |
| 期末基金净值 | 48,242.65 | 81,800.83 | 103,084.28 | 131,391.59 |