-0.1753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,391.59 | 89,580.39 | 89,580.39 | 73,502.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,402.22 | 7,470.67 | 5,176.98 | 4,512.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,234.60 | 161,396.77 | 73,312.33 | 105,439.25 |
| 基金赎回款 | 72,944.13 | 114,652.46 | 29,070.40 | 93,873.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,709.53 | 46,744.31 | 44,241.94 | 11,565.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,403.78 | 4,121.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,084.28 | 131,391.59 | 134,878.12 | 89,580.39 |