0.1521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,502.47 | 73,502.47 | 22,041.75 | 22,041.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,512.50 | 2,888.36 | -1,763.08 | 877.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,439.25 | 33,784.79 | 176,620.41 | 119,132.92 |
| 基金赎回款 | 93,873.83 | 56,001.23 | 123,396.62 | 28,282.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,565.42 | -22,216.44 | 53,223.80 | 90,850.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,580.39 | 54,174.39 | 73,502.47 | 113,769.67 |