-0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,580.39 | 73,502.47 | 73,502.47 | 22,041.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,176.98 | 4,512.50 | 2,888.36 | -1,763.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,312.33 | 105,439.25 | 33,784.79 | 176,620.41 |
| 基金赎回款 | 29,070.40 | 93,873.83 | 56,001.23 | 123,396.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,241.94 | 11,565.42 | -22,216.44 | 53,223.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,121.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,878.12 | 89,580.39 | 54,174.39 | 73,502.47 |