行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新增强收益债券C(006064)

2024-02-21     1.4083-0.1347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值73,502.4722,041.7522,041.758,523.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,888.36-1,763.08877.151,188.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,784.79176,620.41119,132.9215,025.62
基金赎回款56,001.23123,396.6228,282.152,695.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,216.4453,223.8090,850.7712,330.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,174.3973,502.47113,769.6722,041.75