-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,464.23 | 112,642.91 | 112,642.91 | 112,010.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.67 | 88.87 | 118.69 | 5,903.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,011.23 | 2,482.79 | 36.33 | 137.72 |
| 基金赎回款 | 2,241.46 | 109,027.43 | 72.63 | 88.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,230.23 | -106,544.64 | -36.30 | 49.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,722.91 | 0.00 | 5,319.70 |
| 期末基金净值 | 1,248.67 | 2,464.23 | 112,725.30 | 112,642.91 |