0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,010.08 | 112,010.08 | 167,949.39 | 167,949.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,903.47 | 2,669.76 | 3,462.68 | 1,744.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137.72 | 48.42 | 110,326.01 | 110,218.45 |
| 基金赎回款 | 88.66 | 38.91 | 169,268.17 | 169,174.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49.06 | 9.52 | -58,942.16 | -58,955.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,319.70 | 0.00 | 459.83 | 459.83 |
| 期末基金净值 | 112,642.91 | 114,689.36 | 112,010.08 | 110,278.71 |