净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 72,272.08 | 72,272.08 | 71,411.01 | 71,411.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,255.76 | 1,393.16 | 2,248.85 | 1,200.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 23.37 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 21,435.73 | 0.06 | 0.03 | -0.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,412.35 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,387.75 | 0.00 |
期末基金净值 | 53,115.49 | 73,665.22 | 72,272.08 | 72,611.39 |