0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,052.42 | 132,052.42 | 132,052.42 | 132,052.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.15 | 311.32 | 311.32 | 311.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,115.16 | 2,918.73 | 2,918.73 | 2,918.73 |
| 基金赎回款 | 136,003.42 | 129,965.99 | 129,965.99 | 129,965.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,888.25 | -127,047.26 | -127,047.26 | -127,047.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,568.50 | 4,568.50 | 4,568.50 | 4,568.50 |
| 期末基金净值 | 2,922.81 | 747.97 | 747.97 | 747.97 |