0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,519.30 | 133,519.30 | 130,639.59 | 130,639.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,310.63 | 1,939.42 | 2,891.08 | 1,849.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.64 | 3.45 | 17.47 | 14.35 |
| 基金赎回款 | 2.56 | 2.17 | 28.84 | -19.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.08 | 1.28 | -11.37 | -5.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,936.09 | 4,936.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,909.91 | 130,523.90 | 133,519.30 | 132,484.21 |