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银河睿嘉债券A(006071)

2021-07-29     1.01410.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值273,619.57273,619.57264,687.46264,687.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,309.562,994.828,083.113,637.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.860.0044,999.940.02
基金赎回款140,631.03-140,628.9138,640.0538,639.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-140,626.16-140,628.916,359.89-38,639.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,561.615,561.615,510.900.00
期末基金净值131,741.35130,423.87273,619.57229,685.00