-3.3555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,846.31 | 2,170.50 | 2,170.50 | 2,712.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.43 | 829.70 | 378.70 | -595.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253.04 | 1,174.49 | 208.72 | 713.13 |
| 基金赎回款 | 1,106.27 | 1,274.31 | 343.41 | 660.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -853.23 | -99.81 | -134.69 | 52.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 54.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,856.65 | 2,846.31 | 2,414.50 | 2,170.50 |