1.7208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,767.70 | 22,607.48 | 22,607.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,290.18 | 2,050.18 | 843.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,917.37 | 4,355.93 | 1,853.32 |
| 基金赎回款 | 7,104.02 | 24,245.89 | 15,624.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,813.35 | -19,889.96 | -13,770.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,871.22 | 4,767.70 | 9,680.30 |