行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银创新成长混合(006072)

2020-11-30     2.04080.7703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,767.7022,607.4822,607.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,290.182,050.18843.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款32,917.374,355.931,853.32
基金赎回款7,104.0224,245.8915,624.18
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,813.35-19,889.96-13,770.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值35,871.224,767.709,680.30