-1.3816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,067.01 | 4,067.01 | 9,218.30 | 9,218.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,500.72 | -642.20 | -3,214.39 | -2,368.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,457.05 | 700.74 | 1,403.71 | 338.45 |
| 基金赎回款 | 1,310.46 | 712.83 | 3,340.61 | 2,397.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146.59 | -12.09 | -1,936.90 | -2,059.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,712.88 | 3,412.73 | 4,067.01 | 4,791.16 |