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民生加银创新成长混合A(006072)

2024-06-21     0.69510.3175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,067.014,067.019,218.309,218.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,500.72-642.20-3,214.39-2,368.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,457.05700.741,403.71338.45
基金赎回款1,310.46712.833,340.612,397.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
146.59-12.09-1,936.90-2,059.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,712.883,412.734,067.014,791.16