行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫瑞中短债债券C(006074)

2024-05-24     1.11170.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,530.7520,530.7519,522.0419,522.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
612.38370.96396.31243.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,730.856,436.1716,620.834,864.75
基金赎回款9,440.445,849.3115,637.722,080.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-709.60586.86983.112,784.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00370.700.00
期末基金净值20,433.5321,488.5720,530.7522,549.83