0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,993.62 | 32,026.86 | 32,026.86 | 20,433.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,186.78 | 829.68 | 412.98 | 754.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,228.42 | 162,967.85 | 36,232.62 | 15,769.28 |
| 基金赎回款 | 99,581.12 | 49,830.78 | 14,312.07 | 4,930.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,352.70 | 113,137.07 | 21,920.55 | 10,839.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,827.69 | 145,993.62 | 54,360.39 | 32,026.86 |