0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,026.86 | 32,026.86 | 32,026.86 | 20,433.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.68 | 412.98 | 412.98 | 392.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,967.85 | 36,232.62 | 36,232.62 | 4,325.89 |
| 基金赎回款 | 49,830.78 | 14,312.07 | 14,312.07 | 3,120.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,137.07 | 21,920.55 | 21,920.55 | 1,204.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,993.62 | 54,360.39 | 54,360.39 | 22,030.48 |