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博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)

2024-03-26     3.9417-0.3464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值413,793.32265,338.94265,338.94105,799.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,031.81-39,994.84-50,801.9032,911.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,204.87486,593.70290,444.51238,646.97
基金赎回款208,840.93298,144.48215,242.28112,019.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-133,636.06188,449.2275,202.23126,627.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值331,189.06413,793.32289,739.27265,338.94