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创金合信恒利超短债债券C(006077)

2021-08-03     1.11170.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值296,372.48296,372.48363,930.45363,930.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,713.144,100.9612,528.788,071.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款258,476.17232,354.781,012,749.19632,662.82
基金赎回款-520,385.43275,612.211,092,835.94759,054.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-261,909.25-43,257.44-80,086.75-126,391.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,176.37257,216.00296,372.48245,610.68