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创金合信恒利超短债债券C(006077)

2022-05-18     1.13950.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值41,176.3741,176.37296,372.48296,372.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,619.87717.616,713.144,100.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,379.2046,996.39258,476.17232,354.78
基金赎回款124,611.4647,740.55-520,385.43275,612.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,767.74-744.17-261,909.25-43,257.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,563.9841,149.8141,176.37257,216.00