0.0097% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,202.09 | 238,202.09 | 175,169.21 | 175,169.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,722.14 | 5,708.98 | 8,912.20 | 4,901.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,070,281.03 | 696,290.03 | 634,789.81 | 429,780.65 |
| 基金赎回款 | 1,027,201.53 | 523,511.49 | 561,995.71 | 166,281.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,079.50 | 172,778.54 | 72,794.10 | 263,498.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,169.54 | 18,169.54 | 18,673.43 | 9,246.58 |
| 期末基金净值 | 271,834.19 | 398,520.06 | 238,202.09 | 434,323.43 |