0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,176.37 | 41,176.37 | 296,372.48 | 296,372.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,619.87 | 717.61 | 6,713.14 | 4,100.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,379.20 | 46,996.39 | 258,476.17 | 232,354.78 |
| 基金赎回款 | 124,611.46 | 47,740.55 | -520,385.43 | 275,612.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,767.74 | -744.17 | -261,909.25 | -43,257.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,563.98 | 41,149.81 | 41,176.37 | 257,216.00 |