0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,372.48 | 296,372.48 | 363,930.45 | 363,930.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,713.14 | 4,100.96 | 12,528.78 | 8,071.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 258,476.17 | 232,354.78 | 1,012,749.19 | 632,662.82 |
| 基金赎回款 | -520,385.43 | 275,612.21 | 1,092,835.94 | 759,054.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -261,909.25 | -43,257.44 | -80,086.75 | -126,391.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,176.37 | 257,216.00 | 296,372.48 | 245,610.68 |