-0.2939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,664.77 | 38,312.17 | 38,312.17 | 88,331.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,927.21 | 16,177.99 | 448.20 | -5,805.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,771.45 | 21,429.06 | 4,472.18 | 31,964.26 |
| 基金赎回款 | 44,288.33 | 58,254.45 | 12,699.84 | -76,178.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,483.12 | -36,825.38 | -8,227.66 | -44,213.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,075.11 | 17,664.77 | 30,532.71 | 38,312.17 |