1.8445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,869.10 | 126,869.10 | 10,551.84 | 10,551.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,635.32 | -35,346.08 | 1,701.36 | 1,779.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,763.67 | 59,695.99 | 164,629.49 | 7,233.63 |
| 基金赎回款 | 169,654.18 | 89,463.07 | 50,013.59 | 12,856.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,109.49 | -29,767.08 | 114,615.89 | -5,622.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,343.28 | 61,755.95 | 126,869.10 | 6,708.60 |