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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)

2023-06-05     2.98161.8445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值126,869.10126,869.1010,551.8410,551.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54,635.32-35,346.081,701.361,779.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182,763.6759,695.99164,629.497,233.63
基金赎回款169,654.1889,463.0750,013.5912,856.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,109.49-29,767.08114,615.89-5,622.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,343.2861,755.95126,869.106,708.60