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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)

2021-07-23     3.43500.2686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值653.84653.8439,146.9939,146.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,857.42934.94321.82185.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,661.2013,003.491,501.96664.66
基金赎回款32,620.618,222.7840,316.9339,376.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,040.594,780.71-38,814.97-38,712.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,551.846,369.49653.84620.53