净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 104,576.86 | 104,576.86 | 101,973.56 | 101,973.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,039.09 | 2,419.19 | 2,603.30 | 1,900.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 1,101.73 | 1,101.73 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,101.73 | -1,101.73 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,009.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 99,504.93 | 105,894.32 | 104,576.86 | 103,874.37 |