行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元全利一年定期开放债券C(006083)

     0.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值101,973.56100,889.89100,889.8921,706.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,900.804,166.421,643.624.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.410.41179,999.90
基金赎回款0.000.000.00100,821.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.410.4179,178.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,083.160.000.00
期末基金净值103,874.37101,973.56102,533.93100,889.89