0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,303.55 | 99,529.46 | 99,529.46 | 99,504.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,533.39 | 681.04 | 624.85 | 5,173.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,906.97 | 0.00 | 5,148.83 |
| 期末基金净值 | 99,836.93 | 98,303.55 | 100,154.33 | 99,529.46 |