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融通研究优选混合(006084)

2021-09-17     1.93440.8288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,840.8920,789.8020,789.8021,728.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,362.9113,125.892,329.144,039.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,328.9153,086.4026,823.5823,127.64
基金赎回款32,718.2037,161.2123,746.4327,894.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,389.2815,925.203,077.14-4,767.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00210.41
期末基金净值22,814.5349,840.8926,196.0920,789.80