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融通研究优选混合(006084)

2020-09-23     1.60451.2303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,789.8021,728.0021,728.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,329.144,039.37293.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款26,823.5823,127.647,999.15
基金赎回款23,746.4327,894.7922,096.93
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,077.14-4,767.15-14,097.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00210.41210.41
期末基金净值26,196.0920,789.807,713.63