-0.8558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,370.68 | 49,840.89 | 49,840.89 | 20,789.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,486.07 | 1,347.23 | 1,362.91 | 13,125.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.73 | 4,945.87 | 4,328.91 | 53,086.40 |
| 基金赎回款 | -6,196.06 | 47,763.30 | 32,718.20 | 37,161.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,157.33 | -42,817.44 | -28,389.28 | 15,925.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 727.28 | 8,370.68 | 22,814.53 | 49,840.89 |