4.9988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,627.55 | 5,139.34 | 5,139.34 | 10,388.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -166.86 | -203.61 | -195.23 | -725.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,194.30 | 541.84 | 62.54 | 236.45 |
| 基金赎回款 | 541.75 | 850.01 | 153.51 | 4,760.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 652.54 | -308.18 | -90.97 | -4,523.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,113.24 | 4,627.55 | 4,853.14 | 5,139.34 |