4.6118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,557.49 | 4,627.55 | 4,627.55 | 5,139.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,071.16 | 1,608.08 | -166.86 | -203.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,221.62 | 2,721.33 | 1,194.30 | 541.84 |
| 基金赎回款 | 7,517.81 | 3,399.48 | 541.75 | 850.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,703.81 | -678.14 | 652.54 | -308.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,332.46 | 5,557.49 | 5,113.24 | 4,627.55 |