行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢润益债券A(006088)

2023-01-30     1.06970.0748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值107,569.35221,705.33221,705.33277,038.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,858.087,114.034,523.786,319.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00165,287.83112,288.13172,935.60
基金赎回款-0.04280,149.08268,915.04225,488.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.04-114,861.25-156,626.91-52,553.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,388.776,388.779,099.94
期末基金净值109,427.39107,569.3563,213.44221,705.33