0.0748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,569.35 | 221,705.33 | 221,705.33 | 277,038.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,858.08 | 7,114.03 | 4,523.78 | 6,319.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 165,287.83 | 112,288.13 | 172,935.60 |
| 基金赎回款 | -0.04 | 280,149.08 | 268,915.04 | 225,488.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.04 | -114,861.25 | -156,626.91 | -52,553.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,388.77 | 6,388.77 | 9,099.94 |
| 期末基金净值 | 109,427.39 | 107,569.35 | 63,213.44 | 221,705.33 |