-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 319,969.34 | 319,969.34 | 20,099.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,511.58 | 6,210.17 | 4,630.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,296.80 | 42,000.69 | 297,057.96 |
| 基金赎回款 | 93,948.01 | 2,046.27 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,651.21 | 39,954.42 | 297,057.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,790.77 | 0.00 | 1,819.17 |
| 期末基金净值 | 277,038.94 | 366,133.93 | 319,969.34 |