-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 277,038.94 | 277,038.94 | 319,969.34 | 319,969.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,319.64 | 6,167.84 | 12,511.58 | 6,210.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,935.60 | 170,001.43 | 44,296.80 | 42,000.69 |
| 基金赎回款 | 225,488.91 | 20,875.01 | 93,948.01 | 2,046.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,553.31 | 149,126.42 | -49,651.21 | 39,954.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,099.94 | 0.00 | 5,790.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,705.33 | 432,333.20 | 277,038.94 | 366,133.93 |