0.0737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,704.66 | 116,704.66 | 107,569.35 | 107,569.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,379.64 | 1,895.38 | 3,240.77 | 1,858.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,036.47 | 92,036.47 | 23,099.64 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 93,160.03 | 72,524.93 | 17,205.11 | -0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,876.44 | 19,511.54 | 5,894.53 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,828.89 | 4,169.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,131.86 | 133,942.57 | 116,704.66 | 109,427.39 |