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永赢润益债券A(006088)

2021-08-03     1.0422-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值277,038.94277,038.94319,969.34319,969.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,319.646,167.8412,511.586,210.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款172,935.60170,001.4344,296.8042,000.69
基金赎回款225,488.9120,875.0193,948.012,046.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,553.31149,126.42-49,651.2139,954.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,099.940.005,790.770.00
期末基金净值221,705.33432,333.20277,038.94366,133.93