行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

永赢润益债券C(006089)

2020-08-13     1.04210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值319,969.34319,969.3420,099.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,511.586,210.174,630.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款44,296.8042,000.69297,057.96
基金赎回款93,948.012,046.270.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,651.2139,954.42297,057.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,790.770.001,819.17
期末基金净值277,038.94366,133.93319,969.34