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永赢润益债券C(006089)

2020-09-25     1.0412-0.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值277,038.94319,969.34319,969.3420,099.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,167.8412,511.586,210.174,630.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,001.4344,296.8042,000.69297,057.96
基金赎回款20,875.0193,948.012,046.270.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,126.42-49,651.2139,954.42297,057.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,790.770.001,819.17
期末基金净值432,333.20277,038.94366,133.93319,969.34