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永赢润益债券C(006089)

2021-09-17     1.04110.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值221,705.33277,038.94277,038.94319,969.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,523.786,319.646,167.8412,511.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,288.13172,935.60170,001.4344,296.80
基金赎回款268,915.04225,488.9120,875.0193,948.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-156,626.91-52,553.31149,126.42-49,651.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,388.779,099.940.005,790.77
期末基金净值63,213.44221,705.33432,333.20277,038.94