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前海开源鼎康债券C(006091)

2020-10-27     1.06500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,473.6615,090.7215,090.7229,914.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.80682.43410.47263.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,773.55131,117.15127,790.881,892.60
基金赎回款8,483.54137,416.64112,631.46-16,979.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,709.99-6,299.4815,159.42-15,086.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,882.479,473.6630,660.6115,090.72