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前海开源鼎康债券C(006091)

2021-12-02     1.10930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,240.019,473.669,473.6615,090.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59.31154.83118.80682.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,973.2513,287.422,773.55131,117.15
基金赎回款3,136.9717,675.908,483.54137,416.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,163.72-4,388.48-5,709.99-6,299.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,135.595,240.013,882.479,473.66