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永赢泰益债券A(006094)

2023-02-07     1.00690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,200.2451,483.8351,483.8349,976.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
756.711,943.24874.521,507.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.07
基金赎回款0.01-0.020.010.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.02-0.010.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,226.810.000.00
期末基金净值51,956.9451,200.2452,358.3351,483.83