-0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,057.92 | 202,412.32 | 202,412.32 | 200,294.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,564.33 | 11,558.08 | 6,215.29 | 7,512.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.92 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 20.05 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.87 | -0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,994.75 | 6,912.41 | 6,912.41 | 5,394.07 |
| 期末基金净值 | 203,637.37 | 207,057.92 | 201,715.21 | 202,412.32 |