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永赢泰益债券C(006095)

2021-05-13     1.0506-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值49,976.1249,976.1250,227.5250,227.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,507.671,116.032,191.651,064.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.070.000.000.00
基金赎回款0.020.01-505.640.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.05-0.01-505.64-0.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,937.40749.77
期末基金净值51,483.8351,092.1449,976.1250,542.32