0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,985.57 | 207,057.92 | 207,057.92 | 202,412.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,215.37 | 1,922.31 | 1,564.33 | 11,558.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29.92 | 29.92 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 29.83 | 20.05 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.09 | 9.87 | -0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,256.42 | 4,994.75 | 4,994.75 | 6,912.41 |
| 期末基金净值 | 203,944.52 | 203,985.57 | 203,637.37 | 207,057.92 |