0.2886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,991.90 | 147,991.90 | 148,553.03 | 148,553.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,773.35 | 2,597.51 | 4,425.43 | 2,766.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 49,969.91 | 49,969.90 | 1,013.40 | -1,013.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,969.87 | -49,969.86 | -1,013.40 | -1,013.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,235.10 | 3,304.30 | 3,973.16 | 2,651.44 |
| 期末基金净值 | 97,560.29 | 97,315.24 | 147,991.90 | 147,654.77 |