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中金浙金债券(006096)

2021-06-18     1.01380.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,235.1221,235.12105,676.35105,676.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,363.45682.861,510.571,031.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,000.0050,000.000.000.00
基金赎回款20,384.0020,384.0080,304.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,616.0029,616.00-80,304.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,979.160.005,647.805,332.80
期末基金净值100,235.4151,533.9821,235.12101,375.45