0.0691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,103.32 | 99,310.22 | 99,310.22 | 97,560.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,064.80 | 294.61 | 555.89 | 4,435.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30,000.02 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 30,000.00 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,701.56 | 2,501.51 | 2,501.51 | 2,685.73 |
| 期末基金净值 | 127,466.56 | 127,103.32 | 97,364.59 | 99,310.22 |