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华宝券商ETF联接A(006098)

2021-05-11     1.41691.2795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值42,267.8342,267.832,695.232,695.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,436.836,488.413,026.66-59.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,078,225.97331,912.38110,418.3046,253.29
基金赎回款751,453.74223,602.5873,872.3623,027.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
326,772.23108,309.7936,545.9423,225.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值406,476.89157,066.0442,267.8325,861.31