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华宝券商ETF联接A(006098)

2024-03-28     1.21210.3477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值567,311.47598,027.76598,027.76406,476.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,098.67-162,903.90-100,982.7412,970.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款308,389.361,007,919.11583,411.721,671,778.82
基金赎回款410,594.05875,731.50482,706.291,493,198.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102,204.69132,187.61100,705.44178,580.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值481,205.46567,311.47597,750.46598,027.76