净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 40,349.89 | 40,349.89 | 50,842.16 | 50,842.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,447.09 | 1,616.32 | 900.20 | 1,039.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 40,104.30 | 40,099.30 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 51,496.77 | 51,491.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -11,392.46 | -11,392.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 839.71 | 839.71 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,957.27 | 41,126.50 | 40,349.89 | 40,488.68 |