0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,842.16 | 21,020.80 | 21,020.80 | 101,978.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,039.02 | 892.70 | 43.00 | 1,839.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,099.30 | 49,999.94 | 0.00 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 51,491.80 | 21,071.29 | 20,053.69 | -130,024.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,392.50 | 28,928.65 | -20,053.69 | -80,024.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.01 |
| 期末基金净值 | 40,488.68 | 50,842.16 | 1,010.12 | 21,020.80 |