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泰达宏利泽利债券(006099)

2023-02-01     1.06270.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,842.1621,020.8021,020.80101,978.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,039.02892.7043.001,839.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,099.3049,999.940.0049,999.90
基金赎回款51,491.8021,071.2920,053.69-130,024.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,392.5028,928.65-20,053.69-80,024.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,773.01
期末基金净值40,488.6850,842.161,010.1221,020.80