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平安优势产业混合A(006100)

2021-07-30     2.5824-0.8980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值42,721.3342,721.334,977.234,977.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,822.7523,147.643,665.811,298.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款258,870.09197,779.0675,750.828,197.04
基金赎回款270,726.29202,176.4134,366.599,454.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,856.20-4,397.3541,384.23-1,257.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,305.930.00
期末基金净值64,687.8861,471.6242,721.335,018.05