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平安优势产业混合A(006100)

2020-08-13     2.0031-0.0748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,977.234,977.2329,972.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,665.811,298.45-128.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款75,750.828,197.0415.47
基金赎回款34,366.599,454.6624,882.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,384.23-1,257.62-24,866.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,305.930.000.00
期末基金净值42,721.335,018.054,977.23