1.6926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,056.09 | 28,203.60 | 28,203.60 | 42,522.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,700.52 | 16,684.44 | 2,375.15 | -4,190.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,376.81 | 8,885.60 | 1,020.37 | 4,671.83 |
| 基金赎回款 | 21,895.82 | 25,717.55 | 3,395.91 | 14,800.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,480.99 | -16,831.95 | -2,375.54 | -10,128.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,237.59 | 28,056.09 | 28,203.21 | 28,203.60 |