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浙商丰利增强债券(006102)

2021-07-29     1.67430.9892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,331.1211,331.1213,676.8313,676.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,597.23-393.23884.18-38.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,186.648,718.2111,849.622,079.32
基金赎回款23,702.319,993.0315,079.5112,393.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,484.33-1,274.82-3,229.89-10,313.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,412.689,663.0711,331.123,324.38