0.9892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,331.12 | 11,331.12 | 13,676.83 | 13,676.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,597.23 | -393.23 | 884.18 | -38.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,186.64 | 8,718.21 | 11,849.62 | 2,079.32 |
| 基金赎回款 | 23,702.31 | 9,993.03 | 15,079.51 | 12,393.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,484.33 | -1,274.82 | -3,229.89 | -10,313.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,412.68 | 9,663.07 | 11,331.12 | 3,324.38 |