-0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,412.68 | 21,412.68 | 11,331.12 | 11,331.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,890.18 | 5,236.49 | 1,597.23 | -393.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 922,552.53 | 96,892.00 | 32,186.64 | 8,718.21 |
| 基金赎回款 | 474,325.30 | 28,436.70 | 23,702.31 | 9,993.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 448,227.23 | 68,455.30 | 8,484.33 | -1,274.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 487,530.08 | 95,104.46 | 21,412.68 | 9,663.07 |