-0.2194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,550.40 | 136,530.04 | 136,530.04 | 611,439.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,327.73 | 7,121.08 | 714.68 | -15,614.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,288.91 | 43,292.25 | 9,142.91 | 173,213.74 |
| 基金赎回款 | 112,128.88 | 104,392.98 | 55,260.28 | 632,508.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,160.03 | -61,100.73 | -46,117.37 | -459,294.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,038.16 | 82,550.40 | 91,127.36 | 136,530.04 |