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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 611,439.05 | 823,735.63 | 823,735.63 | 487,530.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,423.14 | -92,781.33 | -6,711.67 | -72,663.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 121,132.12 | 1,319,383.02 | 921,619.52 | 1,366,889.85 |
基金赎回款 | 388,103.58 | 1,438,898.27 | 781,288.03 | 958,020.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -266,971.46 | -119,515.25 | 140,331.49 | 408,869.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 343,044.45 | 611,439.05 | 957,355.45 | 823,735.63 |