-0.0620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,530.04 | 611,439.05 | 611,439.05 | 823,735.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 714.68 | -15,614.23 | -1,423.14 | -92,781.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,142.91 | 173,213.74 | 121,132.12 | 1,319,383.02 |
| 基金赎回款 | 55,260.28 | 632,508.52 | 388,103.58 | 1,438,898.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,117.37 | -459,294.78 | -266,971.46 | -119,515.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,127.36 | 136,530.04 | 343,044.45 | 611,439.05 |