2.0952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 823,735.63 | 823,735.63 | 487,530.08 | 487,530.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -92,781.33 | -6,711.67 | -72,663.75 | 23,100.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,319,383.02 | 921,619.52 | 1,366,889.85 | 690,208.22 |
| 基金赎回款 | 1,438,898.27 | 781,288.03 | 958,020.55 | 514,783.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,515.25 | 140,331.49 | 408,869.30 | 175,425.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 611,439.05 | 957,355.45 | 823,735.63 | 686,055.97 |