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浙商丰利增强债券(006102)

2022-07-04     1.9861-0.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,412.6821,412.6811,331.1211,331.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,890.185,236.491,597.23-393.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款922,552.5396,892.0032,186.648,718.21
基金赎回款474,325.3028,436.7023,702.319,993.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
448,227.2368,455.308,484.33-1,274.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值487,530.0895,104.4621,412.689,663.07