-1.4513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,737.38 | 32,737.38 | 50,282.77 | 50,282.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -501.13 | 2,001.28 | -6,065.86 | -2,323.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,659.99 | 5,716.47 | 14,127.99 | 8,576.90 |
| 基金赎回款 | 16,860.31 | 5,063.79 | 25,607.53 | 18,500.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,200.31 | 652.68 | -11,479.53 | -9,924.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,035.94 | 35,391.34 | 32,737.38 | 38,034.88 |