0.6891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,028.13 | 24,132.59 | 24,132.59 | 25,035.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,491.72 | 10,859.28 | 2,191.38 | 3,077.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,298.18 | 59,042.63 | 4,830.20 | 14,142.12 |
| 基金赎回款 | 75,692.72 | 31,006.37 | 4,433.06 | 18,123.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,605.46 | 28,036.26 | 397.14 | -3,981.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,125.31 | 63,028.13 | 26,721.11 | 24,132.59 |