-2.4061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,132.59 | 24,132.59 | 25,035.94 | 25,035.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,859.28 | 10,859.28 | 3,077.68 | 5.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,042.63 | 59,042.63 | 14,142.12 | 9,293.46 |
| 基金赎回款 | 31,006.37 | 31,006.37 | 18,123.16 | 5,914.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,036.26 | 28,036.26 | -3,981.04 | 3,378.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,028.13 | 63,028.13 | 24,132.59 | 28,420.38 |