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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0073,696.706,697.876,697.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0013,125.522,959.70909.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0088,972.8581,214.667,954.19
基金赎回款0.0033,935.7417,175.524,970.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0055,037.1164,039.132,984.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,060.270.000.00
期末基金净值0.00139,799.0673,696.7010,591.27