-0.3539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,789.35 | 154,381.91 | 154,381.91 | 73,696.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,418.86 | -8,859.36 | 1,407.58 | 11,248.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,006.55 | 210,714.17 | 87,772.99 | 210,211.00 |
| 基金赎回款 | 104,551.35 | 195,447.37 | 104,818.76 | 138,713.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,455.20 | 15,266.79 | -17,045.77 | 71,497.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.27 |
| 期末基金净值 | 174,825.69 | 160,789.35 | 138,743.72 | 154,381.91 |