-0.2599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,403.60 | 3,950.04 | 3,950.04 | 1,401.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -898.41 | 510.48 | 343.01 | 655.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,496.02 | 13,002.99 | 6,676.11 | 8,344.35 |
| 基金赎回款 | 3,022.64 | 11,059.91 | 6,490.69 | 6,451.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 473.37 | 1,943.08 | 185.42 | 1,892.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,978.56 | 6,403.60 | 4,478.46 | 3,950.04 |