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泰达宏利印度股票(QDII)(006105)

2023-01-19     1.1511-0.2599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,403.603,950.043,950.041,401.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-898.41510.48343.01655.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,496.0213,002.996,676.118,344.35
基金赎回款3,022.6411,059.916,490.696,451.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
473.371,943.08185.421,892.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,978.566,403.604,478.463,950.04