0.2092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 772,299.32 | 771,628.45 | 771,628.45 | 801,994.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,756.29 | 8,250.96 | 5,413.45 | 35,867.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,098.90 | 0.00 | 0.00 | 799,999.90 |
| 基金赎回款 | 773,840.56 | 0.01 | 0.01 | 810,207.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -763,741.66 | -0.01 | -0.01 | -10,207.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,580.08 | 0.00 | 56,026.39 |
| 期末基金净值 | 10,313.95 | 772,299.32 | 777,041.89 | 771,628.45 |