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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2021-06-17     1.0175-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值312,049.33312,049.33303,426.39303,426.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,265.346,682.0914,582.747,358.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款51,190.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,190.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,510.399,662.105,959.805,959.80
期末基金净值252,614.27309,069.31312,049.33304,824.72