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泰康弘实3月定开混合(006111)

2021-10-15     1.40760.6075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值577,370.73390,934.73390,934.73298,999.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,169.42223,738.6196,541.5891,935.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,829.2424,640.300.0031,392.06
基金赎回款110,403.6737,302.6237,302.620.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,574.42-12,662.32-37,302.6231,392.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
86,733.0124,640.300.0031,392.06
期末基金净值403,893.87577,370.73450,173.69390,934.73