0.6075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 577,370.73 | 390,934.73 | 390,934.73 | 298,999.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,169.42 | 223,738.61 | 96,541.58 | 91,935.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,829.24 | 24,640.30 | 0.00 | 31,392.06 |
| 基金赎回款 | 110,403.67 | 37,302.62 | 37,302.62 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,574.42 | -12,662.32 | -37,302.62 | 31,392.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 86,733.01 | 24,640.30 | 0.00 | 31,392.06 |
| 期末基金净值 | 403,893.87 | 577,370.73 | 450,173.69 | 390,934.73 |