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泰康弘实3月定开混合(006111)

2025-07-29     1.00260.5314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值259,998.68259,998.68317,664.13317,664.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,399.476,062.69-57,665.45-23,402.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.020.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.020.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值280,398.17266,061.38259,998.68294,261.87