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添富创新医药混合(006113)

2023-02-06     2.0477-1.7183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,047,831.041,055,468.161,055,468.16578,639.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-128,960.76-114,040.29152,089.73514,598.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款232,297.051,488,745.24831,234.491,653,034.87
基金赎回款171,051.181,382,342.06968,823.621,690,804.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,245.87106,403.18-137,589.13-37,769.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值980,116.151,047,831.041,069,968.761,055,468.16