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添富创新医药混合(006113)

2021-12-02     2.7100-1.2031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,055,468.16578,639.42578,639.42137,555.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152,089.73514,598.62352,876.21138,217.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款831,234.491,653,034.87855,339.251,026,729.71
基金赎回款968,823.621,690,804.75760,104.13723,862.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137,589.13-37,769.8895,235.12302,866.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,069,968.761,055,468.161,026,750.75578,639.42