-1.2031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,055,468.16 | 578,639.42 | 578,639.42 | 137,555.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152,089.73 | 514,598.62 | 352,876.21 | 138,217.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 831,234.49 | 1,653,034.87 | 855,339.25 | 1,026,729.71 |
| 基金赎回款 | 968,823.62 | 1,690,804.75 | 760,104.13 | 723,862.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,589.13 | -37,769.88 | 95,235.12 | 302,866.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,069,968.76 | 1,055,468.16 | 1,026,750.75 | 578,639.42 |