0.2074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 467,535.03 | 467,535.03 | 677,079.76 | 677,079.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 172,597.96 | 172,597.96 | -140,115.40 | -148,150.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,753,527.29 | 1,753,527.29 | 56,253.01 | 26,534.89 |
| 基金赎回款 | 1,205,523.57 | 1,205,523.57 | 125,682.34 | 59,303.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 548,003.73 | 548,003.73 | -69,429.32 | -32,768.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,188,136.71 | 1,188,136.71 | 467,535.03 | 496,160.46 |