0.7680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,188,136.71 | 467,535.03 | 467,535.03 | 677,079.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -84,382.37 | 172,597.96 | 177,055.49 | -140,115.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 724,176.97 | 1,753,527.29 | 811,369.75 | 56,253.01 |
| 基金赎回款 | 640,902.71 | 1,205,523.57 | 528,386.73 | 125,682.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,274.26 | 548,003.73 | 282,983.02 | -69,429.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,187,028.60 | 1,188,136.71 | 927,573.55 | 467,535.03 |