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人保鑫利债券A(006114)

2022-09-27     1.14390.3773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,654.4517,200.0317,200.0316,422.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-217.33465.59-66.84957.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.8815.9410.0629.19
基金赎回款6.0127.1216.32208.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.13-11.18-6.26-179.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,431.9817,654.4517,126.9417,200.03