0.2920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,710.69 | 16,710.69 | 16,030.77 | 16,030.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -342.03 | -342.03 | 679.76 | 162.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,070.79 | 4,070.79 | 5.07 | 2.88 |
| 基金赎回款 | 18,397.12 | 18,397.12 | 4.91 | 2.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,326.33 | -14,326.33 | 0.16 | 0.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,042.32 | 2,042.32 | 16,710.69 | 16,194.21 |