-0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,431.58 | 16,431.58 | 17,654.45 | 17,654.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -399.58 | 99.86 | -839.29 | -217.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.66 | 0.25 | 1.67 | 0.88 |
| 基金赎回款 | 1.90 | 1.24 | 9.89 | 6.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.23 | -0.99 | -8.21 | -5.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 375.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,030.77 | 16,530.44 | 16,431.58 | 17,431.98 |