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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 16,030.77 | 16,030.77 | 16,431.58 | 16,431.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 679.76 | 162.98 | -399.58 | 99.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5.07 | 2.88 | 0.66 | 0.25 |
基金赎回款 | 4.91 | 2.42 | 1.90 | 1.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.16 | 0.46 | -1.23 | -0.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,710.69 | 16,194.21 | 16,030.77 | 16,530.44 |