行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫利债券A(006114)

2021-09-17     1.1788-0.1355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,200.0316,422.4416,422.4426,765.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66.84957.0285.301,229.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.0629.1911.90488.49
基金赎回款16.32208.61159.3712,061.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.26-179.42-147.46-11,572.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,126.9417,200.0316,360.2716,422.44