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人保鑫利债券A(006114)

2023-12-08     1.06650.1691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,431.5817,654.4517,654.4517,200.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.86-839.29-217.33465.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.251.670.8815.94
基金赎回款1.249.896.0127.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.99-8.21-5.13-11.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00375.370.000.00
期末基金净值16,530.4416,431.5817,431.9817,654.45