0.2444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,042.32 | 16,710.69 | 16,710.69 | 16,030.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.24 | -342.03 | -385.49 | 679.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,765.95 | 4,070.79 | 8.42 | 5.07 |
| 基金赎回款 | 2,231.99 | 18,397.12 | 15,500.57 | 4.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,533.96 | -14,326.33 | -15,492.16 | 0.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,629.52 | 2,042.32 | 833.04 | 16,710.69 |