行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫利债券A(006114)

2025-05-23     1.0780-0.0834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值16,030.7716,030.7716,431.5816,431.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
679.76162.98-399.5899.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.072.880.660.25
基金赎回款4.912.421.901.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.160.46-1.23-0.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,710.6916,194.2116,030.7716,530.44