-0.3135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,369.23 | 6,369.23 | 5,874.86 | 8,515.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.95 | 125.95 | 374.20 | -1,460.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346.17 | 346.17 | 376.18 | 1,063.09 |
| 基金赎回款 | 1,159.10 | 1,159.10 | 1,309.73 | 2,242.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -812.93 | -812.93 | -933.55 | -1,179.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,682.25 | 5,682.25 | 5,315.51 | 5,874.86 |