-1.9374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,803.29 | 97,933.47 | 97,933.47 | 54,482.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,170.14 | 25,823.38 | -374.43 | 17,902.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,413.86 | 164,638.61 | 123,892.91 | 94,909.65 |
| 基金赎回款 | 100,312.77 | 194,592.17 | 120,877.29 | 69,361.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,898.91 | -29,953.56 | 3,015.62 | 25,548.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,074.52 | 93,803.29 | 100,574.66 | 97,933.47 |