0.9844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,933.47 | 97,933.47 | 54,482.47 | 35,190.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -374.43 | -374.43 | 2,585.49 | -3,495.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,892.91 | 123,892.91 | 21,438.35 | 71,733.93 |
| 基金赎回款 | 120,877.29 | 120,877.29 | 13,353.95 | 48,946.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,015.62 | 3,015.62 | 8,084.39 | 22,786.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,574.66 | 100,574.66 | 65,152.35 | 54,482.47 |