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华安低碳生活混合A(006122)

2024-06-12     1.93260.3896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,190.7035,190.7079,449.0279,449.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,495.178,446.09-21,103.49-14,043.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,733.9348,521.9216,648.3711,576.15
基金赎回款48,946.9828,216.8339,803.1931,548.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,786.9420,305.09-23,154.83-19,972.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,482.4763,941.8835,190.7045,432.48