-0.2326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,443.64 | 7,443.64 | 9,425.19 | 9,425.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,449.12 | -1,343.12 | 1,475.45 | 1,120.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 894.94 | 539.93 | 7,999.44 | 1,415.02 |
| 基金赎回款 | 2,135.62 | 1,426.15 | 11,456.45 | 6,183.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,240.68 | -886.22 | -3,457.01 | -4,768.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,753.85 | 5,214.30 | 7,443.64 | 5,777.61 |