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国联高股息混合A(006123)

2024-07-12     1.02240.4618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,753.853,753.857,443.647,443.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-575.42-111.27-2,449.12-1,343.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,049.36798.38894.94539.93
基金赎回款3,751.85677.832,135.621,426.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,297.51120.55-1,240.68-886.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,475.933,763.133,753.855,214.30