-0.4072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,651.96 | 139,651.96 | 10,475.93 | 10,475.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,066.25 | -4,790.36 | 16,277.99 | 2,638.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,074.68 | 34,818.05 | 210,490.98 | 129,949.62 |
| 基金赎回款 | 154,037.36 | 102,827.32 | 83,960.29 | 17,876.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,962.68 | -68,009.26 | 126,530.69 | 112,073.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,632.65 | 11,010.05 |
| 期末基金净值 | 45,623.03 | 66,852.33 | 139,651.96 | 114,177.71 |