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中融高股息混合C(006124)

2021-10-22     1.9044-2.6928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,425.1988,070.6988,070.69122,001.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,120.447,452.525,506.267,262.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,415.0213,293.4910,339.0412,813.10
基金赎回款6,183.05-98,428.1583,353.2454,005.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,768.03-85,134.66-73,014.20-41,192.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00963.36963.360.00
期末基金净值5,777.619,425.1919,599.4088,070.69