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华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2022-05-20     1.31091.9838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值123,402.58123,402.58177,469.45177,469.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,760.6010,721.8321,205.18-2,100.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,570.3139,452.13113,357.4292,227.39
基金赎回款98,133.73-80,578.27188,629.47-101,547.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,563.42-41,126.13-75,272.05-9,319.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,078.5592,998.27123,402.58166,048.78