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华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2021-09-17     1.72402.3145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值123,402.58177,469.45177,469.4593,823.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,721.8321,205.18-2,100.7434,309.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,452.13113,357.4292,227.39116,950.33
基金赎回款-80,578.27188,629.47-101,547.3167,613.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,126.13-75,272.05-9,319.9249,336.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,998.27123,402.58166,048.78177,469.45