行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝香港中小C(006127)

2024-07-15     1.0004-1.5742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,914.7251,914.7276,078.5576,078.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,734.39-3,505.80-8,318.11-4,050.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,414.913,394.4727,434.4813,854.21
基金赎回款10,873.268,211.5643,280.21-32,748.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,458.34-4,817.09-15,845.73-18,894.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,721.9843,591.8351,914.7253,133.05