2.3145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,402.58 | 177,469.45 | 177,469.45 | 93,823.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,721.83 | 21,205.18 | -2,100.74 | 34,309.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,452.13 | 113,357.42 | 92,227.39 | 116,950.33 |
| 基金赎回款 | -80,578.27 | 188,629.47 | -101,547.31 | 67,613.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,126.13 | -75,272.05 | -9,319.92 | 49,336.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,998.27 | 123,402.58 | 166,048.78 | 177,469.45 |