0.7622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,469.45 | 93,823.47 | 93,823.47 | 159,118.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,100.74 | 34,309.01 | 12,460.70 | -21,913.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,227.39 | 116,950.33 | 54,611.05 | 43,558.97 |
| 基金赎回款 | -101,547.31 | 67,613.37 | 17,649.24 | 86,940.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,319.92 | 49,336.96 | 36,961.81 | -43,381.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,048.78 | 177,469.45 | 143,245.98 | 93,823.47 |