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华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2020-11-26     1.59960.7622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值177,469.4593,823.4793,823.47159,118.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,100.7434,309.0112,460.70-21,913.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,227.39116,950.3354,611.0543,558.97
基金赎回款-101,547.3167,613.3717,649.2486,940.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,319.9249,336.9636,961.81-43,381.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值166,048.78177,469.45143,245.9893,823.47