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银河和美生活混合(006128)

2021-01-15     1.64760.3472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,792.877,966.937,966.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,817.31722.21142.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款260,346.6812,151.50110.50
基金赎回款55,126.228,047.787,069.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
205,220.464,103.72-6,958.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值225,830.6312,792.871,150.70