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银河和美生活混合A(006128)

2022-06-29     2.1515-3.7274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值110,013.58110,013.5812,792.8712,792.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,437.4010,846.7838,393.087,817.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,295.9511,704.77307,899.07260,346.68
基金赎回款134,237.7164,096.86249,071.4355,126.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,941.77-52,392.0958,827.64205,220.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,509.2268,468.28110,013.58225,830.63