3.5331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,229.98 | 34,229.98 | 34,024.66 | 34,024.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,249.05 | -157.13 | 2,583.59 | 2,583.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,356.96 | 7,018.01 | 4,986.77 | 4,986.77 |
| 基金赎回款 | 26,540.37 | 6,894.17 | 7,365.04 | 7,365.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,183.41 | 123.84 | -2,378.27 | -2,378.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,295.61 | 34,196.69 | 34,229.98 | 34,229.98 |