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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)

2021-12-07     1.13120.5064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值226,496.10310,517.03310,517.0382,664.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.0977,496.1619,935.1855,689.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190,406.09347,252.59211,055.23504,687.22
基金赎回款154,917.89494,814.74229,166.71285,158.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,488.21-147,562.15-18,111.48219,529.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,667.8413,954.9413,954.9447,366.74
期末基金净值223,230.39226,496.10298,385.80310,517.03