1.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 335,705.83 | 240,519.28 | 240,519.28 | 280,834.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,033.11 | 54,626.86 | 7,523.85 | 29,267.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,709.56 | 351,294.74 | 168,244.22 | 398,830.21 |
| 基金赎回款 | 216,119.66 | 310,735.05 | 137,618.71 | 468,412.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,589.89 | 40,559.69 | 30,625.51 | -69,582.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 567,328.83 | 335,705.83 | 278,668.63 | 240,519.28 |