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万家智造优势混合A(006132)

2020-02-17     1.76143.0902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值2,947.4722,763.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
481.13-72.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,329.7775.50
基金赎回款11,220.9919,819.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,108.78-19,743.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,537.392,947.47