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万家智造优势混合C(006133)

2021-05-13     2.5581-1.0215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,638.992,638.992,947.472,947.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,693.10844.341,243.96481.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,086.715,109.6514,115.7012,329.77
基金赎回款13,422.385,020.4315,668.1511,220.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,664.3389.22-1,552.451,108.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,996.423,572.552,638.994,537.39