-0.6328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,347.52 | 48,450.90 | 48,450.90 | 43,750.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,373.33 | 7,485.14 | 3,364.00 | 2,260.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,685.80 | 14,981.84 | 11,054.73 | 16,653.19 |
| 基金赎回款 | 16,718.23 | 38,570.35 | 14,194.17 | 14,212.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,032.43 | -23,588.51 | -3,139.44 | 2,440.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,688.43 | 32,347.52 | 48,675.46 | 48,450.90 |