2.0410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,450.90 | 48,450.90 | 48,450.90 | 48,802.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,364.00 | 3,364.00 | 3,364.00 | -5,813.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,054.73 | 11,054.73 | 11,054.73 | 20,870.65 |
| 基金赎回款 | 14,194.17 | 14,194.17 | 14,194.17 | 20,108.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,139.44 | -3,139.44 | -3,139.44 | 761.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,675.46 | 48,675.46 | 48,675.46 | 43,750.58 |