0.1468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,750.58 | 43,750.58 | 48,802.65 | 48,802.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,260.09 | -2,209.42 | -5,813.87 | 7,605.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,653.19 | 3,092.77 | 20,870.65 | 9,859.28 |
| 基金赎回款 | 14,212.97 | 8,468.30 | 20,108.86 | 11,696.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,440.23 | -5,375.53 | 761.80 | -1,837.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,450.90 | 36,165.64 | 43,750.58 | 54,570.42 |