-0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,416.10 | 15,991.92 | 15,991.92 | 19,934.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,547.58 | 532.51 | 248.78 | -1,847.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,703.09 | 3,311.00 | 1,435.62 | 1,806.61 |
| 基金赎回款 | 2,652.30 | 7,419.32 | 1,869.07 | 3,901.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50.80 | -4,108.32 | -433.44 | -2,094.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,014.48 | 12,416.10 | 15,807.26 | 15,991.92 |