0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,398.17 | 8,398.17 | 7,584.84 | 7,584.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,313.32 | 1,313.32 | 625.05 | -132.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177.78 | 177.78 | 3,207.85 | 2,792.13 |
| 基金赎回款 | 540.89 | 540.89 | 3,019.57 | 264.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -363.11 | -363.11 | 188.28 | 2,527.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,348.37 | 9,348.37 | 8,398.17 | 9,979.47 |