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国联安价值优选股票(006138)

2024-03-01     1.75100.3093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,113.766,149.716,149.712,583.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317.83-316.2496.3559.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款919.112,480.642,272.234,845.49
基金赎回款327.582,200.352,110.091,338.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
591.53280.29162.143,507.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,023.126,113.766,408.206,149.71