净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
期初基金净值 | 27,185.06 | 27,033.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 494.10 | 151.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 37.12 | 0.00 |
基金赎回款 | 21,907.12 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,870.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 270.33 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,538.82 | 27,185.06 |