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中信建投稳瑞债券(006139)

2020-09-30     1.02060.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值27,185.0627,033.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
494.10151.61
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37.120.00
基金赎回款21,907.120.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,870.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
270.330.00
期末基金净值5,538.8227,185.06