0.0805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,615.84 | 204,615.84 | 7,120.77 | 7,120.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,272.68 | 299.19 | 124.28 | 405.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,732.83 | 24,097.97 | 239,191.97 | 2,511.80 |
| 基金赎回款 | 227,403.63 | 131,803.55 | 7,352.18 | 3,249.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -184,670.80 | -107,705.57 | 231,839.79 | -737.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 34,468.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,217.72 | 97,209.46 | 204,615.84 | 6,787.85 |