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广发集嘉债券A(006140)

2020-07-10     1.15880.1989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值27,854.2127,854.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
889.35233.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,377.601,385.15
基金赎回款31,376.0223,061.05
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,998.41-21,675.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,745.146,411.58