0.4209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,217.72 | 21,217.72 | 204,615.84 | 204,615.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,127.96 | 1,127.96 | 1,272.68 | 1,272.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,164.25 | 23,164.25 | 42,732.83 | 42,732.83 |
| 基金赎回款 | 22,225.42 | 22,225.42 | 227,403.63 | 227,403.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 938.83 | 938.83 | -184,670.80 | -184,670.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,284.51 | 23,284.51 | 21,217.72 | 21,217.72 |