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鑫元淳利定期开放(006142)

2024-06-14     1.02760.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值283,922.52283,922.52236,979.19236,979.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,464.153,591.556,150.883,732.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0059,999.700.00
基金赎回款132,974.14127,997.149,940.19-5,085.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132,974.14-127,997.1350,059.51-5,085.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,912.633,487.209,267.064,905.07
期末基金净值152,499.90156,029.73283,922.52230,721.26