0.0578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 384,513.20 | 284,553.25 | 284,553.25 | 152,499.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,846.05 | 2,624.94 | 2,414.12 | 12,650.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 269,999.80 | 219,999.80 | 124,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 150,993.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 119,005.85 | 219,999.80 | 124,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,670.83 | 16,855.09 | 5,597.43 |
| 期末基金净值 | 391,359.25 | 384,513.20 | 490,112.08 | 284,553.25 |