0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 283,922.52 | 283,922.52 | 236,979.19 | 236,979.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,464.15 | 3,591.55 | 6,150.88 | 3,732.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 59,999.70 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 132,974.14 | 127,997.14 | 9,940.19 | -5,085.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,974.14 | -127,997.13 | 50,059.51 | -5,085.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,912.63 | 3,487.20 | 9,267.06 | 4,905.07 |
| 期末基金净值 | 152,499.90 | 156,029.73 | 283,922.52 | 230,721.26 |