0.0998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 236,979.19 | 21,136.73 | 21,136.73 | 60,825.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,732.64 | 3,455.70 | 326.15 | 1,816.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 250,086.24 | 0.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -5,085.50 | 30,731.35 | 0.00 | 40,104.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,085.50 | 219,354.89 | 0.20 | -40,104.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,905.07 | 6,968.12 | 0.00 | 1,400.19 |
| 期末基金净值 | 230,721.26 | 236,979.19 | 21,463.08 | 21,136.73 |