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鑫元淳利定期开放债券(006142)

2021-10-26     1.03540.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,136.7360,825.3460,825.3421,484.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
326.151,816.201,628.34831.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.200.000.0079,999.90
基金赎回款0.0040,104.6340,104.6339,202.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.20-40,104.63-40,104.6340,797.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,400.191,400.192,287.04
期末基金净值21,463.0821,136.7320,948.8760,825.34