-0.0719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 693.54 | 2,586.28 | 2,586.28 | 3,886.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88.44 | 139.60 | 69.49 | 486.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228.38 | 876.72 | 518.00 | 7,848.91 |
| 基金赎回款 | 254.27 | 2,909.05 | 2,016.85 | 9,636.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25.88 | -2,032.33 | -1,498.86 | -1,787.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 579.22 | 693.54 | 1,156.91 | 2,586.28 |