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恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144)

2021-04-09     1.3783-0.4334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,886.743,886.7420,710.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
486.74174.63633.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,848.91698.39395.69
基金赎回款9,636.122,814.87-17,853.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,787.21-2,116.48-17,457.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,586.281,944.893,886.74